Erros Balancete - Perguntas e Respostas
Preparamos uma análise dos erros mais frequentes que impedem o envio correto de seus balancetes ao TCMGO.
Esta página é frequentemente atualizada.
No momento listamos apenas alguns erros iniciais que estão
mais ocorrendo com nossos clientes.
O conteúdo desta página serve apenas para os clientes de GOIÁS.
Ainda Estamos trabalhando em conteúdos para os demais estados.
AEX0000 - Anulação sem extra-orçamentária original
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Clicar na Lupa do Erro no Analisador;
- 2º Identificar o número da Extra Orçamentária {numeroExtraOrcamentaria} que é composto por 1 ou 2 seguido {Código do Lançamento de Extra no Sistema};
- 3º Por meio do numeroExtraOrçamentária identificar a movimentação da Extra (Balancete> Movimentos> Lançamento de Extra Orçamentária);
- 4º Identificar a Extra (Campo Extra* no Lançamento de Extra Orçamentária).
Obs: Foi alterado algo na Extra após enviado ao TCM. Deve ser verificado se o lançamento de extra em questão foi cadastrado depois de ter enviado o balancete ou possivelmente o cadastro dessa extra foi alterado. Os campos alterados normalmente são: Tipo, unidade, tipo de aplicação ou tipo de lançamento. Realizar uma pesquisa de Log no caminho: Configurações\Megaadmweb\Segurança\Pesquisa de LOG, para verificar o que alterou no cadastro da Extra ou no arquivo do mês de lançamento para ver como ela foi para o TCM.
ACESSAR EM: Balancete\Principais\Extra Orçamentária, para verificar o que foi alterado.
Não deve existir a Fonte de Recurso na Dotação Orçamentária/Crédito Especial quando Tipo Alteração for igual a 16.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Clicar na lupa do erro no analisador e verificar qual o órgão e valor da alteração de saldo;
- 2º Tirar o relatório de fichário dessa ficha marcando a opção por fonte (Balancete > Relatórios de Controle Internos > Fichário);
- 3º Verificar pelo relatório se essa fonte já foi suplementada em meses anteriores. Se sim, a cobertura da suplementação dela não pode ser NOVA FONTE.
Obs: A cobertura da alteração de saldo dessa ficha não pode ser criação de nova fonte, sendo que essa fonte deve ter sido suplementada em meses anteriores. Terá que escolher outra Cobertura* na Alteração de Saldo e de acordo com a alteração desejada fazer o Fechamento do Decreto.
ACESSAR EM: Balancete\Relatórios de Controle Internos\Fichário
ERRO:
O arquivo de Lei não encontrado (SUPXXXXX.DOC).
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Encontrar a lei de crédito especial salva no computador;
- 2º O arquivo da lei tem que estar em formato DOC e terá que renomear o arquivo para o mesmo nome informado no erro, ex.: SUPXXXXX.DOC
Obs: Anexar o arquivo da lei de crédito especial. No caso foi feito alteração de saldo como crédito especial mas não foi anexada a lei junto ao arquivo.
ERRO:
Falha ao converter -XXXXXXXX,XX para um valor numérico. - valorSaldoAnteriorDotacao,XX,XX Linha em desacordo com o Layout - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX000000XXXX,00-00000XXXXX,XX-00000XXXXX,XX 000099.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar se foi realizada a pesquisa de suplementação em todos os órgãos para a atualização dos saldos das fichas;
- 2º Verificar pelo valor negativo informado no erro qual o órgão que teve a alteração de saldo nesse valor, tirar o fichário por fonte dessa ficha e verificar o dia que ficou negativa. Tem que ser verificado se há anulações de empenho após a data do Decreto. As anulações devem ser na data anterior ou igual a data do Decreto logo, tem que alinhar com a data do Decreto.
ERRO:
Nova fonte incluída na dotação sem a utilização do tipo de alteração 16.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Clicar na lupa do erro no analisador e verificar qual é o órgão e valor da alteração de saldo;
- 2º Acessar a alteração de saldo (Balancete\Movimentos\Alteração de saldo). E no caso deverá alterar a cobertura da alteração para umas das opções: Criação de nova fonte com redução; Criação de nova fonte com superávit; ou Criação de nova fonte com excesso de arrecadação.
Obs: Foi incluída uma nova fonte na despesa, porém na alteração de saldo foi cadastrada com a cobertura anulação de dotação. Tem que ser como nova fonte.
ACESSAR EM: Balancete\Movimentos\Alteração de saldo
(Anulação de Liquidação) Documento fiscal não encontrado na liquidação original.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual a liquidação anulada está acusando;
- 2° Pegar o código do documento informado na liquidação (Balancete\Movimentos\Documentos, pesquisar por liquidação);
- 3° Fazer a pesquisa de LOG (Configuração > Megaadmweb > Segurança > Pesquisa de LOG), informando um período do início do ano até o dia atual, tabela DOCUMENTO, ação MODIFICAR, valor chave informar o CÓDIGO DO DOCUMENTO, pesquisar e verificar qual campo e qual informação foi alterada.
Obs: O documento fiscal foi alterado, o número, série ou tipo depois de ter enviado o balancete ao TCM. Colocar igual foi no balancete anterior.
ACESSAR EM: Balancete\Movimentos\Documentos
ERRO:
Saldo Documento Fiscal maior do que o valor de saldo disponível.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar pela lupa do erro qual o documento e CNPJ está acusando;
- 2º Consultar o documento em Balancete/Movimentos/Documentos, verificar qual a sua liquidação, entrar no cadastro da mesma, observar se para o fornecedor existe o mesmo número de nota/série em outra liquidação. Nesse caso não pode ter, já que está repetindo o número.
ACESSAR EM: Balancete/Movimentos/Documento
Detalhamento de Contrato para esta Anulação não encontrada no Detalhamento de Contrato do Empenho Original.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o empenho anulado está acusando.
- 2° Fazer a pesquisa de LOG (Configuração > Megaadmweb > Segurança > Pesquisa de LOG), informando um período do início do ano até o dia atual, tabela EMPENHO, ação MODIFICAR, valor chave informar o CÓDIGO DO EMPENHO, pesquisar e verificar se foi incluído o contrato no empenho depois de enviado.
- 3º Fazer a pesquisa de LOG também na tabela de CONTRATO, informando o código do contrato e verificar se alterou alguma informação.
Obs: O contrato nesse empenho foi alterado depois que enviou o balancete ou o empenho foi enviado SEM o contrato e agora está COM o contrato/aditivo. Terá que deixar o empenho conforme foi para o TCM.
ACESSAR EM: Configuração\Megaadmweb\Segurança\Pesquisa de LOG
ERRO:
Existe detalhamento de contrato para o empenho sem detalhamento do contrato no empenho original.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o empenho anulado está acusando.
- 2° Fazer a pesquisa de LOG (Configuração > Megaadmweb > Segurança > Pesquisa de LOG), informando um período do início do ano até o dia atual, tabela EMPENHO, ação MODIFICAR, valor chave informar o CÓDIGO DO EMPENHO, pesquisar e verificar se foi excluído o contrato no empenho depois de enviado.
- 3º Fazer a pesquisa de LOG também na tabela de CONTRATO, informando o código do contrato e verificar se alterou alguma informação.
Obs: O contrato nesse empenho foi alterado depois que enviou o balancete ou o empenho foi enviado COM o contrato e agora está SEM o contrato/aditivo. Terá que deixar o empenho conforme foi para o TCM.
ACESSAR EM: Configuração\Megaadmweb\Segurança\Pesquisa de LOG
Retenção não encontrada na Ordem de Pagamento Original.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual a ordem de pagamento anulada está acusando.
- 2° Fazer a pesquisa de LOG (Configuração > Megaadmweb > Segurança > Pesquisa de LOG), informando um período do início do ano até o dia atual, tabela ORDEMPAG, ação MODIFICAR, valor chave informar o CÓDIGO DA ORDEM DE PAGAMENTO, pesquisar e verificar se foi alterado algum campo depois de enviado
Obs: Alterou o valor ou o código da retenção da retenção depois que enviou o balancete. Fazer a pesquisa de LOG ou verificar no arquivo enviado do mês da OP, para verificar como foi enviada.
ACESSAR EM: Configuração\Megaadmweb\Segurança\Pesquisa de LOG
Registro duplicado.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o código de receita anulada.
- 2º Acessar o cadastro de estorno de receita (Balancete\Movimentos\Estorno de receita), pesquisar pelo código da receita. Deixar somente um lançamento no valor total para o mesmo código de receita, conta bancária e fonte.
Obs: Verificar se teve mais de um estorno na mesma rubrica de receita, conta bancária e fonte. Tem que ser somente um.
ACESSAR EM: Balancete\Movimentos\Estorno de Receita.
ERRO:
Valor anulado da fonte de recurso maior do que o valor da fonte de recurso nessa conta bancária.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o código da receita anulada.
- 2º Acessar o lançamento de receita (Balancete\Movimentos\Lançamento de receita), pesquisar por título de receita informando a receita anulada, informar a conta bancária e fonte que acusou no erro e remover o mês da consulta. Verificar o valor total lançado durante o ano, só poderá estornar o mesmo valor total lançado ou menos.
Obs: Só poderá anular o valor que recebeu de receita para a mesma conta bancária e fonte. Para conferência verificar na própria tela de lançamento de receita, filtrando pela receita e fonte, durante o ano.
ACESSAR EM: Balancete\Movimentos\Estorno de Receita.
Registro 10 deve possuir um registro 11.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o número do contrato.
- 2º Consultar e visualizar o contrato pelo número (Balancete\Movimentos\Contrato)
- 3° Modificar e informar o sub assunto
Obs: O contrato em questão é um contrato de obra, nesse caso tem que informar o subassunto em seu cadastro ou o empenho que informou este contrato está com elemento de obra 449051, mas o assunto no cadastro do contrato não está selecionado obra. Se for referente a obra, informar também o subassunto.
ACESSAR EM: Balancete/ Movimentos/ Contrato
ERRO:
Obra não presente no cadastro de obras.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o número do contrato.
- 2º Consultar no cadastro de empenho (Balancete\Movimentos\Empenho), pelo número do contrato e verificar se a unidade da ficha da despesa utilizada é a mesma informada no cadastro do contrato (Balancete\Movimentos\Contrato) e a mesma da Obra (Balancete\Principais\Obra).
Obs: Verificar se a unidade da ficha do empenho, do contrato e da obra são iguais. Tem que ser a mesma. Verificar também se o contrato foi informado em mais de um empenho no mês e se o elemento dos dois empenhos é referente a obra 449051.
ACESSAR EM: Balancete/ Movimentos/ Contrato e Balancete/ Movimentos/ Empenho
ERRO:
Registro duplicado.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o número do contrato
- 2º Fazer a consulta no cadastro de contrato (Balancete\Movimentos\Contrato), pesquisando pelo número e retirando o ano
- 3º Modificar o contrato de código mais recente, informando um número diferente
Obs: Existem dois contratos com o mesmo número para fornecedores diferentes. O número tem que ser diferente para um dos fornecedores.
ACESSAR EM: Balancete/ Movimentos/ Contrato
ERRO:
Unidade não presente no arquivo de UOC (Código do Órgão:12, Código da Unidade: 14).
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro se aparece o número do contrato.
- 2º Se aparecer, pesquisar o contrato pelo número do cadastro de contrato (Balancete\Movimentos\Contrato). Se não aparecer o número, consultar pela unidade informada no erro e visualizar o contrato com a unidade incorreta.
- 3º Modificar e trocar a unidade do contrato para uma unidade do órgão que foi no orçamento.
Obs: A unidade utilizada no contrato não é a mesma do empenho e não foi no orçamento. Tem que informar a mesma unidade da ficha utilizada no empenho para o contrato vinculado.
ACESSAR EM: Balancete/ Movimentos/ Contrato
ERRO:
A fundamentação legal, Justificativa para contratação e razão de escolha do fornecedor não deve ser informada, pois a modalidade de licitação é X.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o número do empenho
- 2º Consultar o empenho (Balancete\Movimentos\Empenho) pelo código e visualizar.
- 3º Modificar e alterar a modalidade de licitação para 10 - Dispensa de licitação e remover a fundamentação legal informada. Depois voltar para a modalidade correta e salvar.
Obs: Abrir o cadastro do Empenho em questão, modificar, mudar a Modalidade de Licitação para 10, que habilitará o campo Fundamentação Legal e retirar as informações, em seguida voltar para a modalidade correta (X) e Salvar.
ACESSAR EM: Balancete/ Movimentos/ Empenho
Saldo Final da Fonte de Recurso do mês anterior para a conta em análise não consta na base de dados do TCM (Verifique se a remessa contábil do mês anterior foi importada).
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Gerar saldos bancários marcando as 2 opções “Fazer verificação de fontes e Atualizar valor líquido”(Tesouraria\Outros\Gerar saldos bancários).
- 2º Verificar através do portal cidadão no TCM (https://www.tcmgo.tc.br/portaldocidadao/) se o balancete do mês anterior já está no site. Aguardar cair as informações para enviar o próximo mês.
- 3º Verificar se esse valor de lançamento foi feito após o envio do TCM no mês anterior. ( Conferir com o saldo no TCM)
Obs: Provavelmente o mês anterior ainda não consta na base de dados do TCM.
ACESSAR EM: https://www.tcmgo.tc.br/portaldocidadao/, escolher o município, esolher a opção “Finanças - Despesas” no canto superior esquerdo, selecionar o órgão e pesquisar. Verificar na última página qual os últimos empenhos enviados.
ERRO:
Saldo Final Inválido.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar pela lupa de erro o número da conta bancária.
- 2º Tirar o extrato da conta por fonte e verificar o saldo final, provavelmente está negativa alguma fonte, onde terá que fazer uma transferência entre fontes.
ACESSAR EM: Tesouraria\Relatórios\Extrato de contas.
ERRO:
Saldo Inicial da Fonte de Recurso diferente do Saldo Final da Fonte de Recurso do Mês Anterior para a conta em análise não consta na base de dados do TCM
- Saldo Inicial (X) diferente do Saldo Final (XXXXXX) do Mês Anterior.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1° Verificar na lupa do erro qual o número da conta bancária
- 2º Conferir o extrato da conta, marcando a opção “Emitir relatório por fonte” (Tesouraria\Relatórios\Extrato de contas) e verificar o saldo anterior de cada fonte. Deverá ser o mesmo saldo final do mês anterior enviado ao TCM.
Obs: Se já foi gerado saldos bancários e não resolveu, provavelmente foi cadastrado, modificado ou deletado algum lançamento em que essa conta bancária estava informada. Verificar no arquivo CTB do mês anterior e verificar o saldo da conta (registro 10) e das fontes (registro 11).
ACESSAR EM: Tesouraria\Relatórios\Extrato de contas.
ERRO:
CTB00060 e CTB00061 O valor do saldo do banco/caixa do exercício anterior {<vlSaldoExercAntBanco>} é diferente do saldo do banco do exercício anterior <vlSaldoExercAntBanco> informado no mês anterior.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Gerar saldos bancários marcando as 2 opções “Fazer verificação de fontes e Atualizar valor líquido”(Tesouraria\Outros\Gerar saldos bancários).
- 2º Se não resolver, verificar o arquivo do TCM do mês anterior, provavelmente fez alguma alteração para trás e não reenviou o balancete.
ACESSAR EM: Tesouraria\Outros\Gerar saldos bancários.
ERRO:
CTB00063 O código do banco (X) não consta na tabela de Códigos de Instituições Bancárias disponível no site do Tribunal e por esse motivo o valor do saldo final (xxxx,xx) deve ser igual a zero.
ERRO:
CTB00064 O código do banco (XXX) não consta na tabela de instituições bancárias constante do TCM.
Solução para os 2 erros:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o número da conta bancária
- 2º Abrir o cadastro da conta bancária (Balancete\Principais\Conta Bancária)
- 3º Modificar e trocar o código do banco para um existente na tabela de codificação do TCM (https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/07/numero_banco.pdf)
Obs: Alterar o código do banco no cadastro da conta bancária, conforme códigos dos bancos, ver tabela de codificação do TCM.
ACESSAR EM: Balancete\ Principais\ Conta Bancária
ACESSAR EM: Balancete\Movimentos\Liquidação.
ERRO:
CTB00002 O código da Unidade Orçamentária (X) não consta no arquivo UOC.TXT
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Abrir e consultar as contas bancárias desse órgão, informando a unidade do erro (Balancete\Principais\Contas Bancárias).
- 2º Assim que identificar a conta, gerar o relatório de Extrato de Contas, informando essa conta e verificar se possui saldo (Tesouraria\Relatórios\Extrato de Contas)
- 3º Se não possuir saldo, voltar ao cadastro da conta bancária, modificar e inativa-la.
- 4º Se possuir saldo e for uma conta bancária nova, deverá modificar e trocar a unidade, pois a unidade informada não foi no orçamento do ano deste município.
Obs: Existe uma conta bancária cadastrada com essa unidade, porém não consta essa unidade no orçamento. Verificar se a conta tem saldo, se não tiver INATIVA-LA.
ACESSAR EM: Balancete/ Principais/ Conta Bancária
ERRO:
Registro duplicado
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o número da conta bancária
- 2º Abrir e consultar as contas bancárias desse órgão, informando o número da conta (Balancete\Principais\Contas Bancárias).
- 3º Modificar e trocar o número da conta bancária de código mais recente
Obs: Existem contas bancárias com o mesmo número, agência e tipo. Só pode ter uma conta com essas informações.
ACESSAR EM: Balancete\ Principais\ Conta Bancária
ERRO:
O somatório saldo do início do mês (XXXX,XX) das contas do tipo 01 (conta movimento) por fonte de recursos (200.000) do registro das Contas Bancárias/Caixa por Fonte de Recursos (registro 11) é diferente do valor do saldo do banco do exercício anterior (XX.XXX,XX) por fonte de recursos do Balancete Financeiro por Fonte de Recurso (registro 91)
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o número da conta bancária
- 2º Conferir o extrato da conta bancária por fonte (Tesouraria\Relatórios\Extrato de Contas). Provavelmente foi excluído, cadastrado ou modificado a fonte de um lançamento depois do balancete do mês ter sido enviado.
Obs: Verificar o arquivo do mês anterior o saldo da conta. Possivelmente foi alterado, ou deletado algum registro depois de ter enviado o balancete.
ACESSAR EM: Tesouraria\Relatórios\Extrato de contas.
Registro duplicado
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro a descrição da dívida ou o número da lei.
- 2º Abrir e consultar a dívida fundada (Balancete\Principais\ Dívida Fundada) pelo nome.
- 3º Verificar se tem outra dívida cadastrada com o mesmo número da lei ou tipo e modificar.
Obs: Existe duas dívidas fundadas com o mesmo número de lei ou tipo, não pode.
ACESSAR EM: Balancete\Principais\Dívida Fundada
ERRO:
Data de Lei de autorização está maior que o período de prestação.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Verificar a data da lei no cadastro da dívida fundada, tem que estar dentro do mês da prestação de contas em questão.
ACESSAR EM: Balancete\ Principais\ Dívida Fundada
Sub-Elemento de Despesa Inválido para o Ano do Exercício
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro qual o número do empenho
- 2º Abrir e consultar o cadastro de empenho (Balancete\Movimentos\Empenho), pelo código ou número TCM, informando o número que acusou na lupa.
- 3º Modificar e trocar o subelemento deste empenho, observando a tabela de codificação de despesas do TCM(https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/06/despesas_2020.pdf) pra ver qual poderá utilizar para o elemento da ficha empenhada.
Obs: Trocar o elemento do empenho para um válido conforme tabela de codificação de despesas do TCM.
ACESSAR EM: Balancete\ Movimentos\ Empenho
ERRO:
Contrato encontrado no arquivo CON deve possuir Registro 11.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Verificar na lupa do erro qual o número do empenho, abrir o empenho, verificar se é referente a elemento de obra 449051, depois abrir o cadastro do contrato e verificar se está informado assunto de obras e sub-assunto.
ACESSAR EM: Balancete\ Movimentos\ Empenho; Contrato.
ERRO:
Empenho de código de obra não presente no cadastro de Obras.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º Verificar na lupa do erro o número do empenho
- 2º Abrir e consultar o cadastro de empenho (Balancete\Movimentos\Empenho), pelo código ou número TCM, informando o número que acusou na lupa.
- 3º Conferir a unidade da ficha informada no empenho, do contrato (Balancete\Movimentos\Contrato) e da Obra (Balancete\Principais\Obra). As 3 unidades tem que ser iguais.
Obs: Verificar se a unidade da ficha do empenho, do contrato e da obra são iguais. Tem que ser a mesma.
ACESSAR EM: Balancete\ Movimentos\ Empenho
ERRO:
EMP0004 - O contrato de número XXXXX e ano XXXX não consta na base do Colare.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Verificar com o pessoal da licitação se os contratos foram enviados e homologados ao Colare referentes ao ano mencionado no erro. Caso já tenha sido enviados deverá fazer o reenvio dos contratos pelo Colare.
ACESSAR EM: https://virtual.tcmgo.tc.br/envio-manual/#/login, realizar o login pelo certificado digital e verificar se o contrato está no COLARE ENVIOS e se já está homologado.
Somatório Valor Lançamento do Arquivo EXT diferente do Somatório Valor Retenção do Arquivo OPS.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguinte:
- Verificar se teve algum lançamento de receita extra, em uma extra de DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES, não pode. As receitas de extras de depósito pega diretamente do valor retido nas OPS.
ACESSAR EM: Balancete/ Movimentos/ Lançamento de Extra Orçamentária
ERRO:
Unidade não presente no arquivo de UOC (Código do Órgão:XX, Código da Unidade: XX).
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Trocar a unidade da extra para uma unidade que foi no orçamento.
ACESSAR EM: Balancete/ Principais/ Extra Orçamentária
ERRO:
EXT00004 A descrição da extraorçamentária (XXXXXXXXXXXXXX) informada no arquivo está divergente da descrição informada anteriormente para a mesma identificação em um registro anterior do arquivo EXT (XXXXXX).
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Alterar a descrição da extra informando a mesma conforme foi em meses anteriores ou alterar o tipo de lançamento da mesma.
ACESSAR EM: Balancete/ Principais/ Extra Orçamentária
ERRO:
Registro Duplicado
ERRO:
Extra Orçamentária já existe para o referido ano.
Solução:
Para resolver ambos os problemas é necessário fazer o seguinte:
- Existem duas extras orçamentárias com o mesmo TIPO DE LANÇAMENTO, só pode ter uma, portanto trocar o tipo de lançamento da extra mais recente (código maior).
ACESSAR EM: Balancete/ Principais/ Extra Orçamentária
O arquivo IDE deve estar consistente. Existem arquivos que não compõe os arquivos especificados, envie somente os arquivos especificados.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguinte:
- Existem outros arquivos dentro do arquivo zipado gerado pelo sistema. Só deverá ter os arquivos do layout.
ACESSAR EM: Balancete/Remessas(Governo)/Gera Arquivos tribunais, se for preciso gerar novamente o arquivo.
ERRO:
Faltam arquivos que compõe o Layout, o arquivo IDE deve estar consistente.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Ao gerar o arquivo deverá marcar a opção "GERAR ARQUIVO LICITAÇÃO VAZIO".
ACESSAR EM: Balancete/Remessas(Governo)/Gera Arquivos tribunais.
LNC00025 - Não foi informado o encerramento de nenhuma conta do plano de contas (somente em Dezembro).
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Gerar movimento contábil mensal e o encerramento.
ACESSAR EM: Balancete / Outros / Gera Movimento Contábil
ERRO:
LNC00001 - O tipo de unidade orçamentária/número de consolidação informado {<tipoUnidade>} é inválido.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Abrir o cadastro de órgão e verificar o campo “tipo” se corresponde ao órgão em questão.
ACESSAR EM: Configuração / Megaadmweb / Cadastros / Órgão
ERRO:
LNC00017 - O total de débitos (<natLancamento> = D) é diferente do total de créditos (<natLancamento> = C) entre as contas contábeis de natureza patrimonial classes 1,2,3 e 4) pertencentes ao número de controle {<numrControle>}
Solução:
Verificar se o balancete de verificação está fechando o total de D e C. É provável que não esteja. No caso, seguir os passos:
-
Gerar ajuste contábil (tela 1274 corrigir movimento contábil) marcando todas as opções;
-
Gerar movimento contábil (335 Gera movimento contábil).
ACESSAR EM: Balancete/Outros/Ajuste Movimentos Contábeis; Balancete/Outros/Gera movimento contábil.
ERRO:
LNC00018 - O total de débitos (<natLancamento> = D) é diferente do total de créditos (<natLancamento> = C) entre as contas contábeis de natureza orçamentária (classes 5 a 6) pertencentes ao número de controle {<numrControle>}
Solução:
Verificar se o balancete de verificação está fechando o total de D e C. É provável que não esteja. No caso, seguir os passos:
-
Gerar ajuste contábil (tela 1274 corrigir movimento contábil) marcando todas as opções;
-
Gerar movimento contábil (335 Gera movimento contábil).
ACESSAR EM: Balancete/Outros/Ajuste Movimentos Contábeis; Balancete/Outros/Gera movimento contábil.
ERRO:
LNC00019 - O total de débitos (<natLancamento> = D) é diferente do total de créditos (<natLancamento> = C) entre as contas contábeis de natureza de controle (classes 7 e 8) pertencentes ao número de controle {<numrControle>}
Solução:
Verificar se o balancete de verificação está fechando o total de D e C. É provável que não esteja. No caso, seguir os passos:
-
Gerar ajuste contábil (tela 1274 corrigir movimento contábil) marcando todas as opções;
-
Gerar movimento contábil (335 Gera movimento contábil).
ACESSAR EM: Balancete/Outros/Ajuste Movimentos Contábeis; Balancete/Outros/Gera movimento contábil.
ERRO:
LNC0007 - Não foi informado o saldo inicial de nenhuma conta do plano de contas.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1° Verificar se o Movimento contábil está fechado. ACESSAR EM: Balancete/Outros/Ajuste Movimentos Contábeis; Balancete/Outros/Gera movimento contábil;
- 2º Caso o órgão seja zerado, sem lançamentos realizar o lançamento no movimento contábil manualmente (Balancete\Movimentos\Movimento contábil) na conta 2.3.7.1.1.03.03.02.09.0000, Data do dia 1º, Lote 2, Origem 0, Valor 0,00, Tipo Crédito, Descrição Ajuste, Tipo Lançamento.
ACESSAR EM: Balancete/ Movimentos/ Movimento Contábil
ERRO:
LNC00010 - A conta contábil {<codConta>} do lançamento de número de controle {<numControle>} não é analítica.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:
- 1º se for no mês de Janeiro, seguir os passos :
- Gerar movimento contábil
- Gerar Plano de contas
- Gerar movimento contábil
- 2º Se for em outros meses, seguir os passos:
- Gerar ajuste contábil (tela 1274 corrigir movimento contábil) marcando todas as opções
- Gerar movimento contábil (335 Gera movimento contábil)
ACESSAR EM: Balancete/Outros/Gera movimento contábil; Balancete/Principais/Plano de contas contábil; Balancete/Outros/Ajuste Movimentos Contábeis.
Documento Fiscal sem empenho original.
Liquidação sem empenho original.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- 1º O empenho foi cadastrado depois do balancete ter sido enviado, deletar o empenho e cadastrar no mês em que está enviando.
- 2º Verificar se alterou algum campo do empenho, ex.: subelemento. Se for o caso olhar no portal cidadão do TCM (https://www.tcmgo.tc.br/pentaho/api/repos/cidadao/app/index.html).
ACESSAR EM: Balancete\Movimentos\Empenho.
ERRO:
Fonte de recurso não encontrada para este empenho.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- A fonte do empenho foi alterada depois que enviou o balancete. Informar a mesma fonte conforme foi para o TCM.
ERRO:
Data de Emissão do Documento Fiscal Inválida
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:- Verificar pela lupa de erro qual o número da liquidação, entrar em seu cadastro, modificar e informar uma data válida para o documento fiscal.
ACESSAR EM: Balancete / Movimentos / Liquidação
ERRO:
Dotação da liquidação não existente no arquivo dos movimentos de resto a pagar.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Foi cadastrada uma liquidação de um resto que não consta no TCM;
- 1° Verificar pela lupa de erro qual o número da liquidação para saber de qual resto ela se refere;
- 2º Consultar o número do resto a pagar no TCM para ver se consta na base. Se não constar pedir o reenvio do mês em questão que foi cadastrado.
Empenho não encontrado para a dotação da OP - Despesa a pagar.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- 1º O empenho ou liquidação foi cadastrado depois do balancete ter sido enviado, deletar o empenho/liquidação e cadastrar no mês em que está enviando.
- 2º Pode ser que o empenho foi alterado algum campo depois que já tinha sido enviado o balancete do mês. Nesse caso, fazer a pesquisa de LOG (Configurações\Megaadmweb\Segurança\Pesquisa de LOG) para verificar se teve alguma alteração no cadastro do empenho, ou consultar o empenho no portal cidadão:
- https://www.tcmgo.tc.br/pentaho/api/repos/cidadao/app/index.html e verificar se os dados estão todos iguais, inclusive subelemento.
- https://www.tcmgo.tc.br/pentaho/api/repos/cidadao/app/index.html e verificar se os dados estão todos iguais, inclusive subelemento.
São necessárias as Qtdes de 75 regs. 10, conforme especificado no layout.
(Somente previdência)
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Ir no caminho PPA/LDO/LOA > Principais > Projeção atuarial e cadastrar o último ano, pois são necessários 75 anos, incluindo o ano anterior, o atual e mais 73 pra frente.
PCT para órgãos novos
PROCEDIMENTO:
O tipo de envio para órgãos novos tem que ser:
- 0 - Envio inicial (Início de exercício e/ou gestão), posição 5 do registro 10.
- E o tipo de unidade/consolidação tem que informar a mesma que está no cadastro de órgão no campo “TIPO” em todas as linhas.
- Por isso deve-se pegar um PCT.txt de um outro órgão e substituir essas informações para conseguir passar na análise.
PCT00002 O plano de contas para o tipo de unidade orçamentária (XX) não foi informado.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Se for no JANEIRO, marcar a opção "Gerar plano de contas completo" ao gerar o arquivo.
ERRO:
PCT00001 O tipo de unidade orçamentária/número de consolidação informado (<tipoUnidade>) é inválido.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Abrir o cadastro de órgão e verificar o campo “tipo” se corresponde ao órgão em questão.
ACESSAR EM: Configuração / Megaadmweb / Cadastros / Órgão
ERRO:
PCT00016 A conta contábil {<codConta>} está referenciando uma conta superior {<codContaSuperior>} inexistente no plano de contas. Isso na análise do mês de Janeiro.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:- 1º Gerar Movimento Contábil;
- 2º Gerar Plano de Contas;
- 3° Gerar Movimento Contábil novamente.
Obs: se forem várias contas será necessário fazer esses procedimentos em todos os órgãos antes de analisar o arquivo. No caso de serem poucas contas, pode-se fazer uma pesquisa para saber em qual órgão está os lançamentos e, somente nestes, fazer esses passos.
ERRO:
PCT00031 A seguinte conta contábil existente no PCASP não foi informada: {<codConta>}
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Gerar Plano de Conta
ACESSAR EM: Balancete / Principais / Plano de Contas Contábil, clicar na opção “Gerar plano de contas”.
ERRO:
PCT00032 O Plano de Contas deve ser enviado pois o mês de referência é igual a Janeiro.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Ao gerar o arquivo deve-se marcar a opção “Gerar plano de contas completo”.
ACESSAR EM: Balancete / Remessas (Governo) / Gera arquivo tribunais.
ERRO:
PCT00039 A conta contábil superior <codContaSuperior> da conta <codConta> não é sintética.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Procedimento do PCT00016 já resolve esse erro.
ACESSAR EM: Balancete\Relatórios Contábeis\Razão e pesquisar essa conta para saber qual órgão tem o lançamento.
ERRO:
PCT00042 Tipo de envio do plano de contas 2 é inválido.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Se não for JANEIRO, NÃO marcar a opção "Gerar plano de contas completo" ao gerar o arquivo.
ACESSAR EM: Balancete / Remessas (Governo) / Gera Arquivo tribunais
ERRO:
PCT00043 A conta contábil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX no registro 12 já consta na base.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Abrir essa conta contábil no cadastro do plano de contas em Balancete > Principais > Plano de contas, abrir e consultar essa conta pelo "Número conta (máscara)”, modificar e voltar o mês dela para Janeiro.
ACESSAR EM: Balancete\Principais\Plano de Contas Contábil, Abrir e consultar a conta contábil, modificar e alterar o mês dela para Janeiro. Tem que fazer login em Janeiro pra conseguir modificar.
ERRO:
PCT00045 A conta contábil {<contaPCASP>} deve referenciar uma conta de último nível do PCASP.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Procedimento do PCT00016 já resolve esse erro.
ACESSAR EM: Balancete / Relatórios Contábeis / Razão e pesquisar essa conta para saber qual órgão tem o lançamento!
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- O valor atual dessa rubrica de receita está zerado, porém no orçamento foi enviado com valores. Verificar se foi alterada a rubrica ou unidade dessa receita fazendo a pesquisa de LOG em: Configurações/Megaadmweb/Segurança/Pesquisa de LOG.
ERRO:
Existe Valor Previsto Atualizado para rubrica não existente no Orçamento.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
-
Essa receita no sistema está com valor, porém no arquivo do orçamento foi enviado sem ou alterado a unidade ou rubrica da receita depois. Verificar se foi alterado a rubrica ou unidade dessa receita fazendo a pesquisa de LOG em: Configurações/Megaadmweb/Segurança/Pesquisa de LOG.
ACESSAR EM: PPA/LDO/LOA / Principais / Receita.
ERRO:
Rubrica sintética inválida
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:- Não pode ter lançamento nó título de receita sintético, ex.: 17180310. Teria que ser no título analítico, ex.: 17180311, final 1.
ACESSAR EM: Balancete / Movimentos / Lançamento de Receita, trocar a receita para uma com título analítico.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Verificar se existe dois cancelamentos de restos no mesmo mês, só pode haver um.
ERRO:
RPS0007 O resto a pagar referente ao empenho número/ano {<nroEmpenho/anoEmpenho} possui saldo a pagar no mês de dezembro do exercício anterior e não consta no arquivo de Restos a Pagar - RSP.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Verificar esse resto no Portal do TCM , se lá estiver com saldo no sistema também deverá estar igual. Para facilitar, é preciso pesquisar esse resto na tela (142 Pesquisa de empenho por fornecedor) e analisar junto a pesquisa no site do TCM os valores, liquidações e pagamentos desse resto.
Obs: Em alguns casos o problema pode ser a forma que esse resto foi enviado no Balanço e a forma como foi enviado nos balancetes , analisa junto ao TCM a questão!
ACESSAR EM: Balancete / Pesquisas / Fornecedores, fazer a pesquisa pelo número do resto/empenho e verificar se houve algum cancelamento desse resto, pois provavelmente o cancelamento não está no TCM.
ERRO:
RSP00008 O empenho número/ano {<nroEmpenho/anoEmpenho} possui saldo a pagar no mês de dezembro do exercício anterior e não consta no arquivo de Restos a Pagar - RSP.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:- Verificar esse resto no Portal do TCM , se lá estiver com saldo no sistema também deverá estar igual. Para facilitar, é preciso pesquisar esse resto na tela (142 Pesquisa de empenho por fornecedor) e analisar junto a pesquisa no site do TCM os valores, liquidações e pagamentos desse resto.
ACESSAR EM: Balancete / Pesquisas / Fornecedores, fazer a pesquisa pelo número do resto/empenho e verificar se este resto possui saldo. Provavelmente no TCM ele já não tem mais saldo.
ERRO:
- Órgão Encampado/Atribuído Inválido para este Município.
- Inscrição de Resto a Pagar não encontrada em Janeiro do Ano Anterior para o Órgão que estava Responsável por este Resto a Pagar.
- Inscrição do Resto a Pagar não cadastrado no Arquivo de Janeiro do Ano Referência
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:- Este resto em questão tem que estar com saldo em JANEIRO no órgão ao qual pertencia antes da encampação no órgão atual.
ACESSAR EM: Balancete / Pesquisas / Fornecedores, no órgão que o resto estava, pesquisar por número do empenho e verificar se havia saldo. Verificar também o arquivo de Janeiro enviado deste órgão e olhar se foi enviado o resto com saldo.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Entrar no cadastro da unidade orçamentária em questão e modificar o tipo para 01 - Prefeitura. Provavelmente o tipo que está informado e específico de algum órgão e não do Executivo .
ERRO:
UOC00002 A Unidade Orçamentária {<tipoUnidade>} não é admitida para o Órgão Fundo Municipal de Educação.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer o seguinte:
- Entrar no cadastro da unidade orçamentária em questão e modificar o tipo para 17 - Fundo Municipal de Educação.
Obs: Em alguns casos o problema pode ser a forma que esse resto foi enviado no Balanço e a forma como foi enviado nos balancetes , analisa junto ao TCM a questão!
ACESSAR EM: Configuração / Megaadmweb / Cadastros / Unidade
ERRO:
UOC00003 O tipo da Unidade Orçamentária {<tipoUnidade>} é diferente do tipo do Órgão {<tipoOrgao>}.
Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:- Entrar no cadastro da unidade orçamentária em questão e modificar o tipo conforme o órgão correspondente.
ACESSAR EM: Configuração/Megaadmweb / Cadastros /Unidade
Material Didático elaborado por Megasoft Informática.